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计算机行业:积极关注信息安全/自主可控主题

发布时间:2015-01-26    研究机构:东方证券

行业核心观点:积极关注信息安全/自主可控主题。

近日,中央政治局审议通过《国家安全战略纲要》,鉴于信息安全作为国家安全战略重要一环,自斯诺登事件以来,受到国家强烈关注;我们认为该政策为信息安全板块带来巨大利好。我们看好自主可控可信计算、网络信息安全、信息认证加密等子板块未来表现。

同时因受上周证监会对两融业务监管造成的市场震荡影响,在近期板块轮动加速的背景下,计算机板块上周在大幅震荡中小幅上涨。对此,我们依然认为国内IT行业具备巨大的发展空间,对板块后市保持乐观。板块震动带给投资者良好的介入时点,依然建议投资者关注强势子板块白马龙头,这些子板块包括信息安全、医疗信息化、金融IT/互联网金融、农业信息化等。

一周市场表现:市场震荡下行,计算机小幅上涨。

上周一A 股沪指创下7 年最大跌幅,上周沪深300 指数定格在1.74%跌幅,中小板和创业板指数则分别上涨2.81%和3.52%,计算机板块,指数则上涨了2.68%。

计算机板块本周小幅上涨,个股整体表现乐观。其中大恒科技(600288)通过定增操作募资,以48.63%涨幅领跑计算机板块;互联网金融子板块由于上周发幅上涨,透支过多预期,本周部分相关标的股价高位回调,小幅下降;其中同花顺以8.91%跌幅成为板块最大跌幅。我们持续推荐标的信雅达继上周上涨15.51%之后,本周因微信开放朋友圈广告营销业务继续上涨13.62%,位列板块涨幅前列。

行业与公司新闻。

行业新闻:大智慧收编湘财证券,转型互联网金融;阿里云瞄准P2P 行业,数据备份防平台跑路;中央政治局审议通过《国家安全战略纲要》。

公司新闻:雷柏科技:涉足无人机、产品近期或将亮相;梅安森:加码城市管网安监业务;浪潮信息:募资整合集团军工资产、国产化核心地位巩固;华胜天成:助宁夏旅游局构建"智慧旅游"管理平台。

建议关注。

卫宁软件、航天信息、安硕信息、中国软件、华胜天成、东方国信、华宇软件、金证股份、中科金财、东港股份重点个股关注逻辑。

航天信息:电子发票行业即将迎来区域扩围、行业扩围以及可入账报销等三重政策利好,公司目前已经在上海、武汉、深圳等多地实现了电子发票业务的落地,明年有望确立行业领先地位。未来公司还将有能力对电子发票所反映的交易数据进行分析利用,寻找到互联网金融、精准营销等更为广泛的盈利模式,其市场空间将远大于公司现有的税务信息化业务。

东方国信:主业良好,全年有望达到备考1.7 亿元左右的水平;公司在三大运营商领域均有良好的业务开拓前景,尤其在运营商流量经营的大趋势下,公司有望深入地参与大数据运营,并实现运营模式落地。

风险提示。

宏观经济大幅下滑,市场风格切换

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