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计算机行业:板块或现配置良机,依然推荐强势子板块白马龙头

发布时间:2015-01-21    研究机构:东方证券

行业核心观点:板块或现配置良机,依然推荐强势子板块白马龙头

近日,中信证券等12家券商因融资类业务违规被证监会处以行政监管措施,受此影响,短期内市场调整预计在所难免,计算机板块虽然两融标的不集中,但受市场拖累,同时考虑到板块上周超涨11.32%,预计也将呈现下跌之势。

但对板块后市我们依然保持乐观,此次下跌我们认为将成为配置板块的良好时点,我们认为国内IT行业依然具备巨大的发展空间,而成长股也依然会是市场关注的核心,在此基础上,我们依然推荐强势子板块白马龙头,这些子板块包括医疗信息化、金融IT/互联网金融、信息安全、农业信息化等。

一周市场表现:市场持续上涨,计算机涨幅领跑各板块

上周沪深300指数上涨2.49%,中小板和创业板指数则分别上涨3.95%和5.56%,计算机板块,指数则大幅上涨了11.32%,位居各板块涨幅之首。个股整体表现乐观,整个板块仅4支股票出现下跌。互联网金融子板块表现抢眼,两大ERP软件厂商借助企业互联网转型契机,切入互联网金融,本周涨幅引领板块。另外中科金财涨幅位列第三,银之杰、安硕信息、同花顺等互联网金融相关股票均位列涨幅前十,涨幅达到20%以上。另外整个板块除旋极信息15日复牌后跌落8个点之外,仅有三只股票存在小幅跌落。

行业与公司新闻

行业新闻:央行印发《指导意见》促进移动金融技术创新健康发展;P2P点融网获老虎基金投资;南京市社保中心落地医保服务软件项目。

公司新闻:卫宁软件:设立黑龙江子公司,异地扩张持续落地;大恒科技(600288):泽熙系30亿加码铆定控制权;旋极信息:5.5亿购西谷微电子、完善产业布局;易华录:携手北京邮电大学、共创互联网与传统产业融合的新蓝图。

建议关注

卫宁软件、航天信息、安硕信息、东方国信、华宇软件、金证股份、皖通科技、中科金财、东港股份

重点个股关注逻辑

航天信息:电子发票行业即将迎来区域扩围、行业扩围以及可入账报销等三重政策利好,公司目前已经在上海、武汉、深圳等多地实现了电子发票业务的落地,明年有望确立行业领先地位。未来公司还将有能力对电子发票所反映的交易数据进行分析利用,寻找到互联网金融、精准营销等更为广泛的盈利模式,其市场空间将远大于公司现有的税务信息化业务。

东方国信:主业良好,全年有望达到备考1.7亿元左右的水平;公司在三大运营商领域均有良好的业务开拓前景,尤其在运营商流量经营的大趋势下,公司有望深入地参与大数据运营,并实现运营模式落地。

风险提示

宏观经济大幅下滑,市场风格切换

申请时请注明股票名称